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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 827.00 | 30 817.00 | 38 010.00 | 68 827.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 972.00 | 32 876.00 | 38 095.00 | 70 972.00 |
060 Stock marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
110 Total général Actif | 113 585.00 | 32 876.00 | 80 709.00 | 113 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 709.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 218.00 | 187 504.00 | | 169 218.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 58.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 229.00 | 187 563.00 | | 169 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 492.00 | 66 622.00 | | 67 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 816.00 | 118.00 | | -2 816.00 |
242 Autres charges externes. | 31 034.00 | 30 266.00 | | 31 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 4 469.00 | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 200.00 | 46 400.00 | | 33 200.00 |
252 Charges sociales | 24 174.00 | 21 557.00 | | 24 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | 7 070.00 | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 6.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 179.00 | 176 507.00 | | 165 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 050.00 | 11 055.00 | | 4 050.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 83.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | 3 986.00 | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 783.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 704.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | 2 669.00 | | 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |