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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 568.00 | 48 838.00 | 28 730.00 | 77 568.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 712.00 | 50 897.00 | 28 815.00 | 79 712.00 |
060 Stock marchandises | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
110 Total général Actif | 140 351.00 | 50 897.00 | 89 454.00 | 140 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 616.00 | 209 842.00 | | 196 616.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 3 663.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 535.00 | 213 505.00 | | 197 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 130.00 | 78 210.00 | | 75 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -1 047.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 26 975.00 | 26 688.00 | | 26 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | 8 825.00 | | 9 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 800.00 | 60 600.00 | | 48 800.00 |
252 Charges sociales | 29 218.00 | 23 910.00 | | 29 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | 7 446.00 | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 510.00 | 204 637.00 | | 197 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25.00 | 8 868.00 | | 25.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 404.00 | 932.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 1 104.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 1 192.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 630.00 | 6 896.00 | | -1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302.00 | | | 302.00 |