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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 45 911.00 | 25 386.00 | 71 297.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 441.00 | 47 970.00 | 25 471.00 | 73 441.00 |
060 Stock marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | 1 163.00 | 24 129.00 | 25 292.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 962.00 | 1 163.00 | 44 799.00 | 45 962.00 |
110 Total général Actif | 119 403.00 | 49 133.00 | 70 271.00 | 119 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 066.00 | 166 785.00 | | 200 066.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2 358.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 082.00 | 169 143.00 | | 200 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 002.00 | 58 931.00 | | 78 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 094.00 | 229.00 | | -2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 31 653.00 | 31 305.00 | | 31 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | 5 502.00 | | 8 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 200.00 | 43 000.00 | | 51 200.00 |
252 Charges sociales | 22 470.00 | 19 296.00 | | 22 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 138.00 | 4 986.00 | | 5 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 617.00 | 163 255.00 | | 194 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | 5 888.00 | | 5 465.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 982.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 782.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | 3 123.00 | | 3 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |