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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 266.00 | 41 301.00 | 35 964.00 | 77 266.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 410.00 | 43 361.00 | 36 049.00 | 79 410.00 |
060 Stock marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
110 Total général Actif | 144 700.00 | 43 361.00 | 101 339.00 | 144 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 842.00 | 200 066.00 | | 209 842.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 16.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 505.00 | 200 082.00 | | 213 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 210.00 | 78 002.00 | | 78 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 047.00 | -2 094.00 | | -1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 26 688.00 | 31 653.00 | | 26 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 8 003.00 | | 8 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 600.00 | 51 200.00 | | 60 600.00 |
252 Charges sociales | 23 910.00 | 22 470.00 | | 23 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 446.00 | 5 138.00 | | 7 446.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 637.00 | 194 617.00 | | 204 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 868.00 | 5 465.00 | | 8 868.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 298.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | 90.00 | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 925.00 | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 896.00 | 3 152.00 | | 6 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 146.00 | | | 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 163.00 | | | 1 163.00 |