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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 40 773.00 | 30 524.00 | 71 297.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 441.00 | 42 832.00 | 30 609.00 | 73 441.00 |
060 Stock marchandises | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 604.00 | 923.00 | 30 681.00 | 31 604.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 885.00 | 923.00 | 43 962.00 | 44 885.00 |
110 Total général Actif | 118 325.00 | 43 755.00 | 74 570.00 | 118 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 785.00 | 168 227.00 | | 166 785.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | 1 508.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 143.00 | 169 734.00 | | 169 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 931.00 | 58 045.00 | | 58 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | 1 780.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 31 305.00 | 35 438.00 | | 31 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 5 433.00 | | 5 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 19 296.00 | 15 631.00 | | 19 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | 4 970.00 | | 4 986.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 256.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 255.00 | 161 560.00 | | 163 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | 8 175.00 | | 5 888.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 2 659.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 038.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 123.00 | 4 361.00 | | 3 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |