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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 568.00 | 56 356.00 | 21 212.00 | 77 568.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 712.00 | 58 415.00 | 21 297.00 | 79 712.00 |
060 Stock marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
110 Total général Actif | 125 322.00 | 58 415.00 | 66 907.00 | 125 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 907.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 987.00 | 196 616.00 | | 193 987.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 919.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 206.00 | 197 535.00 | | 194 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 662.00 | 75 130.00 | | 70 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -564.00 | 240.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 30 238.00 | 26 975.00 | | 30 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | 9 605.00 | | 7 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 200.00 | 48 800.00 | | 52 200.00 |
252 Charges sociales | 25 424.00 | 29 218.00 | | 25 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | 7 536.00 | | 7 518.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 258.00 | 197 510.00 | | 193 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 949.00 | 25.00 | | 949.00 |
294 Charges financières | | 404.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 014.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 237.00 | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | -1 630.00 | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 828.00 | | | 18 828.00 |