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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 827.00 | 35 787.00 | 33 041.00 | 68 827.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 972.00 | 37 846.00 | 33 126.00 | 70 972.00 |
060 Stock marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | 3 256.00 | 25 193.00 | 28 449.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 696.00 | 3 256.00 | 45 440.00 | 48 696.00 |
110 Total général Actif | 119 668.00 | 41 102.00 | 78 566.00 | 119 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 566.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 227.00 | 169 218.00 | | 168 227.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 11.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 734.00 | 169 229.00 | | 169 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 045.00 | 67 492.00 | | 58 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 780.00 | -2 816.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 35 438.00 | 31 034.00 | | 35 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 6 551.00 | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 33 200.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 15 631.00 | 24 174.00 | | 15 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | 5 115.00 | | 4 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 429.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 560.00 | 165 179.00 | | 161 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 175.00 | 4 050.00 | | 8 175.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 226.00 | | |
294 Charges financières | 2 659.00 | 3 154.00 | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 495.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 361.00 | 630.00 | | 4 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |