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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 6 331.00 | 1 610.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 825.00 | 39 375.00 | 38 450.00 | 77 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 190.00 | 51 527.00 | 95 663.00 | 147 190.00 |
BP En cours de production de services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BT Marchandises | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 308.00 | 23 999.00 | 837 309.00 | 861 308.00 |
BZ Autres créances | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 264.00 | | 189 264.00 | 189 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 976.00 | 23 999.00 | 1 350 977.00 | 1 374 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 165.00 | 75 526.00 | 1 446 639.00 | 1 522 165.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 63 565.00 | 32 389.00 | | 63 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 496.00 | 31 176.00 | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 210 173.00 | 168 677.00 | | 210 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 515.00 | 17 450.00 | | 20 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 767.00 | 167 926.00 | | 134 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 348.00 | 339 703.00 | | 537 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 601.00 | 229 351.00 | | 214 601.00 |
EA Autres dettes | 305 477.00 | 41 051.00 | | 305 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 467.00 | 818 912.00 | | 1 236 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 639.00 | 987 589.00 | | 1 446 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 069.00 | 806 444.00 | | 229 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 298.00 | | 2 997 298.00 | 2 997 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 298.00 | | 2 997 298.00 | 2 997 298.00 |
FM Production stockée | | | -42 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | 16 228.00 | | 6 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -21 823.00 | 10 162.00 | | -21 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 766.00 | 9 734.00 | | 13 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183.00 | 9 734.00 | | 16 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 12 284.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 12 284.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 067.00 | -2 550.00 | | 14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -4 600.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 986.00 | 3 116 298.00 | | 2 979 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 490.00 | 3 085 122.00 | | 2 938 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 496.00 | 31 176.00 | | 41 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | 14 704.00 | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 030.00 | 1 763.00 | | 149 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 147 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 85 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 516.00 | 163.00 | | 87 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | 1 600.00 | | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 412.00 | 8 467.00 | 1 896.00 | 46 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 134.00 | 8 467.00 | 1 896.00 | 39 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 348.00 | 537 348.00 | | 537 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 477.00 | 305 477.00 | | 305 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 861 308.00 | | | 861 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 515.00 | 13 117.00 | 7 398.00 | 20 515.00 |
VI Groupe et associés | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 732.00 | 987 732.00 | | 987 732.00 |
VW T.V.A. | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 035.00 | 1 205 637.00 | 7 398.00 | 1 213 035.00 |