| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 501.00 | 32 371.00 | 11 130.00 | 43 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 312.00 | 63 187.00 | 29 125.00 | 92 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 809.00 | 98 479.00 | 97 329.00 | 195 809.00 |
BN En cours de production de biens | 289 820.00 | | 289 820.00 | 289 820.00 |
BT Marchandises | 216 016.00 | | 216 016.00 | 216 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 340.00 | 40 225.00 | 641 115.00 | 681 340.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 261 739.00 | | 261 739.00 | 261 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 315.00 | 40 225.00 | 1 439 090.00 | 1 479 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 124.00 | 138 704.00 | 1 536 420.00 | 1 675 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 200 269.00 | 177 851.00 | | 200 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | 22 418.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 334 889.00 | 305 381.00 | | 334 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 310.00 | 400 284.00 | | 366 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 52 055.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 277.00 | 325 197.00 | | 336 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 474.00 | 191 555.00 | | 256 474.00 |
EA Autres dettes | 242 367.00 | 235 142.00 | | 242 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 531.00 | 1 204 232.00 | | 1 201 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 420.00 | 1 509 613.00 | | 1 536 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 631.00 | 1 162 002.00 | | 919 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 325 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 151.00 | |
FM Production stockée | | | 33 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 758.00 | |
GE Autres charges | | | 38 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 355.00 | 5 875.00 | | 27 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 355.00 | 5 875.00 | | 28 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 6 200.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 7 100.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 315.00 | -1 225.00 | | 23 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 4 118.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 623.00 | 2 086 915.00 | | 2 428 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 115.00 | 2 064 497.00 | | 2 399 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 508.00 | 22 418.00 | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 195 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 135 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 403.00 | 15 310.00 | 233.00 | 83 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 482.00 | 15 310.00 | 233.00 | 80 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 758.00 | 19 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 277.00 | 336 277.00 | | 336 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 367.00 | 242 367.00 | | 242 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 681 340.00 | 681 340.00 | | 681 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 310.00 | 84 410.00 | 281 900.00 | 366 310.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 015.00 | 711 740.00 | 12 275.00 | 724 015.00 |
VW T.V.A. | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 531.00 | 919 631.00 | 281 900.00 | 1 201 531.00 |