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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 501.00 | 27 070.00 | 16 431.00 | 43 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 545.00 | 53 412.00 | 39 133.00 | 92 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 742.00 | 83 403.00 | 116 339.00 | 199 742.00 |
BP En cours de production de services | 256 536.00 | | 256 536.00 | 256 536.00 |
BT Marchandises | 201 944.00 | | 201 944.00 | 201 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 000.00 | 29 941.00 | 629 059.00 | 659 000.00 |
BZ Autres créances | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CF Disponibilités | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 215.00 | 29 941.00 | 1 393 274.00 | 1 423 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 957.00 | 113 344.00 | 1 509 613.00 | 1 622 957.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 177 851.00 | 150 513.00 | | 177 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | 41 258.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 305 381.00 | 296 883.00 | | 305 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 284.00 | 27 185.00 | | 400 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 055.00 | 132.00 | | 52 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 197.00 | 493 972.00 | | 325 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 555.00 | 227 232.00 | | 191 555.00 |
EA Autres dettes | 235 142.00 | 753 053.00 | | 235 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 232.00 | 1 501 574.00 | | 1 204 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 613.00 | 1 798 457.00 | | 1 509 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 003.00 | 1 485 732.00 | | 1 152 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 852.00 | | 6 790.00 | 193 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 199 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 256.00 | | 6 790.00 | 129 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 512.00 | 14 890.00 | | 68 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 591.00 | 14 890.00 | | 65 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 197.00 | 325 197.00 | | 325 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 142.00 | 235 142.00 | | 235 142.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 905.00 | 340 675.00 | 50 593.00 | 392 905.00 |
VI Groupe et associés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 910.00 | 725 910.00 | | 725 910.00 |
VW T.V.A. | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 232.00 | 1 152 002.00 | 50 593.00 | 1 204 232.00 |