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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 646.00 | 21 612.00 | 21 034.00 | 42 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 610.00 | 43 979.00 | 42 630.00 | 86 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 852.00 | 68 513.00 | 125 339.00 | 193 852.00 |
BP En cours de production de services | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
BT Marchandises | 199 050.00 | | 199 050.00 | 199 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 419.00 | 29 262.00 | 989 157.00 | 1 018 419.00 |
BZ Autres créances | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CF Disponibilités | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 380.00 | 29 262.00 | 1 673 118.00 | 1 702 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 232.00 | 97 775.00 | 1 798 457.00 | 1 896 232.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 150 513.00 | 126 243.00 | | 150 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 258.00 | 42 030.00 | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 296 883.00 | 273 385.00 | | 296 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 185.00 | 82 503.00 | | 27 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 57.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 972.00 | 349 861.00 | | 493 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 232.00 | 241 357.00 | | 227 232.00 |
EA Autres dettes | 753 053.00 | 484 499.00 | | 753 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 574.00 | 1 158 278.00 | | 1 501 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 457.00 | 1 431 663.00 | | 1 798 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 732.00 | 1 131 180.00 | | 1 485 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 44 226.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 491.00 | | 2 287 491.00 | 2 287 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 491.00 | | 2 287 491.00 | 2 287 491.00 |
FM Production stockée | | | 56 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 601.00 | 2 691.00 | | 7 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 434.00 | 2 691.00 | | 24 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 2 848.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 365.00 | 865.00 | | 17 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 408.00 | 3 713.00 | | 23 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -1 022.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 3 072.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 969.00 | 2 399 731.00 | | 2 379 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 711.00 | 2 357 701.00 | | 2 338 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 258.00 | 42 030.00 | | 41 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 011.00 | | 26 991.00 | 185 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 149.00 | 193 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 993.00 | 129 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 208.00 | | 24 041.00 | 123 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 2 950.00 | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 822.00 | 13 318.00 | 628.00 | 55 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 901.00 | 13 318.00 | 628.00 | 52 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 972.00 | 493 972.00 | | 493 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 053.00 | 753 053.00 | | 753 053.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 419.00 | 1 018 419.00 | | 1 018 419.00 |
VB T. V. A. | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 658.00 | 1 817.00 | 15 841.00 | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 619.00 | 1 124 619.00 | | 1 124 619.00 |
VW T.V.A. | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 575.00 | 1 485 734.00 | 15 841.00 | 1 501 575.00 |