| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 932.00 | 11 280.00 | 31 652.00 | 42 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 112.00 | 39 529.00 | 36 583.00 | 76 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 238.00 | 56 631.00 | 128 608.00 | 185 238.00 |
BP En cours de production de services | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
BT Marchandises | 123 128.00 | | 123 128.00 | 123 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 444.00 | 18 807.00 | 579 637.00 | 598 444.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CF Disponibilités | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 645.00 | 18 807.00 | 1 041 838.00 | 1 060 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 884.00 | 75 438.00 | 1 170 446.00 | 1 245 884.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 106 234.00 | 105 060.00 | | 106 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | 61 174.00 | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 242 555.00 | 271 346.00 | | 242 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 801.00 | 21 081.00 | | 71 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635.00 | 93 568.00 | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 118.00 | 272 485.00 | | 355 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 487.00 | 194 370.00 | | 179 487.00 |
EA Autres dettes | 279 717.00 | 150 776.00 | | 279 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 891.00 | 732 280.00 | | 927 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 446.00 | 1 003 627.00 | | 1 170 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 348.00 | 730 078.00 | | 902 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 119.00 | 13 663.00 | | 36 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 617.00 | | 47 936.00 | 142 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 185 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 119 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 192.00 | | 43 167.00 | 76 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868.00 | | 4 769.00 | 15 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 145.00 | 8 800.00 | 314.00 | 48 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 324.00 | 8 800.00 | 314.00 | 42 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 736.00 | 3 393.00 | 10 322.00 | 25 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 736.00 | 3 393.00 | 10 322.00 | 25 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 736.00 | 3 393.00 | 10 322.00 | 25 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | 10 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 118.00 | 355 118.00 | | 355 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 717.00 | 279 717.00 | | 279 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 598 444.00 | | | 598 444.00 |
VB T. V. A. | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 801.00 | 46 258.00 | 25 543.00 | 71 801.00 |
VI Groupe et associés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 147.00 | 710 147.00 | | 710 147.00 |
VW T.V.A. | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 890.00 | 902 347.00 | 25 543.00 | 927 890.00 |