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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 636.00 | 307.00 | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 155.00 | 35 949.00 | 6 206.00 | 42 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 852.00 | 73 520.00 | 20 332.00 | 93 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 025.00 | 111 104.00 | 83 920.00 | 195 025.00 |
BN En cours de production de biens | 291 447.00 | | 291 447.00 | 291 447.00 |
BT Marchandises | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 933.00 | 117 203.00 | 472 730.00 | 589 933.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 195 340.00 | | 195 340.00 | 195 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 291.00 | 117 203.00 | 1 139 088.00 | 1 256 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 316.00 | 228 307.00 | 1 223 009.00 | 1 451 316.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 229 777.00 | 200 269.00 | | 229 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 732.00 | 29 508.00 | | 31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 366 621.00 | 334 889.00 | | 366 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 171.00 | 366 310.00 | | 282 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 103.00 | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 892.00 | 336 277.00 | | 233 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 722.00 | 256 474.00 | | 206 722.00 |
EA Autres dettes | 115 121.00 | 242 367.00 | | 115 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 387.00 | 1 201 531.00 | | 856 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 009.00 | 1 536 420.00 | | 1 223 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 633.00 | 919 631.00 | | 651 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 475 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 475 883.00 | |
FM Production stockée | | | 1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 978.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 410.00 | 27 355.00 | | 17 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 410.00 | 28 355.00 | | 17 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 705.00 | 5 040.00 | | 20 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 705.00 | 5 040.00 | | 20 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | 23 315.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 310.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 098.00 | 2 428 623.00 | | 2 511 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 365.00 | 2 399 115.00 | | 2 479 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 732.00 | 29 508.00 | | 31 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 809.00 | 2 063.00 | | 195 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 195 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 46 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 136 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 656.00 | 522.00 | | 47 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 813.00 | 1 541.00 | | 135 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 479.00 | 15 472.00 | 2 848.00 | 98 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 215.00 | 1 500.00 | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 558.00 | 15 258.00 | 1 348.00 | 95 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 589 933.00 | 589 933.00 | | 589 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 171.00 | 77 417.00 | 204 754.00 | 282 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 991.00 | 630 716.00 | 12 275.00 | 642 991.00 |
VW T.V.A. | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 387.00 | 651 633.00 | 204 754.00 | 856 387.00 |