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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 146.00 | 16 278.00 | 24 869.00 | 41 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 062.00 | 36 623.00 | 45 439.00 | 82 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 011.00 | 55 822.00 | 129 188.00 | 185 011.00 |
BP En cours de production de services | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
BT Marchandises | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 973.00 | 28 154.00 | 838 819.00 | 866 973.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CF Disponibilités | 134 277.00 | | 134 277.00 | 134 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 628.00 | 28 154.00 | 1 302 474.00 | 1 330 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 639.00 | 83 976.00 | 1 431 663.00 | 1 515 639.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
DH Report à nouveau | 126 243.00 | 106 234.00 | | 126 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 030.00 | 31 209.00 | | 42 030.00 |
DL TOTAL (I) | 273 385.00 | 242 555.00 | | 273 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 503.00 | 71 801.00 | | 82 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 30 635.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 861.00 | 355 118.00 | | 349 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 357.00 | 179 487.00 | | 241 357.00 |
EA Autres dettes | 484 499.00 | 279 717.00 | | 484 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 278.00 | 927 891.00 | | 1 158 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 663.00 | 1 170 446.00 | | 1 431 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 180.00 | 902 348.00 | | 1 131 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 226.00 | 36 119.00 | | 44 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 238.00 | | 15 067.00 | 185 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759.00 | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 394.00 | 185 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 123 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 044.00 | | 14 799.00 | 119 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 268.00 | 15 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 631.00 | 11 862.00 | 12 670.00 | 56 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | 2 900.00 | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | 11 862.00 | 9 770.00 | 50 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 807.00 | 28 154.00 | 18 807.00 | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 807.00 | 28 154.00 | 18 807.00 | 18 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 807.00 | 28 154.00 | 18 807.00 | 18 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 154.00 | 18 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 861.00 | 349 861.00 | | 349 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 499.00 | 484 499.00 | | 484 499.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 866 973.00 | 866 973.00 | | 866 973.00 |
VB T. V. A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VC Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 787.00 | 42 690.00 | 27 097.00 | 69 787.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 184.00 | 950 184.00 | | 950 184.00 |
VW T.V.A. | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 277.00 | 1 131 180.00 | 27 097.00 | 1 158 277.00 |