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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 202.00 | 50.00 | 252.00 |
AN Terrains | 6 109.00 | 1 059.00 | 5 050.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 237.00 | 88 174.00 | 2 063.00 | 90 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 754.00 | 115 360.00 | 25 395.00 | 140 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 402.00 | 290 071.00 | 41 331.00 | 331 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BT Marchandises | 440 924.00 | 14 600.00 | 426 324.00 | 440 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 55 440.00 | 603.00 | 54 838.00 | 55 440.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 383.00 | 15 203.00 | 529 180.00 | 544 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 785.00 | 305 273.00 | 570 512.00 | 875 785.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -378 072.00 | -316 160.00 | | -378 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 896.00 | -61 912.00 | | -42 896.00 |
DL TOTAL (I) | -40 546.00 | 2 350.00 | | -40 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 255.00 | 30 234.00 | | 41 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 755.00 | 30 234.00 | | 42 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 020.00 | 225 950.00 | | 299 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 142.00 | 169 833.00 | | 169 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 119 574.00 | | 84 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 9 196.00 | | 12 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794.00 | 1 632.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 303.00 | 526 184.00 | | 568 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 512.00 | 558 768.00 | | 570 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 456.00 | | 1 568 456.00 | 1 568 456.00 |
FG Production vendue services | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 228.00 | | 1 575 228.00 | 1 575 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 882.00 | |
GE Autres charges | | | 23 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 504.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 504.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 504.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 187.00 | 11 337.00 | | 14 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 282.00 | 1 678 733.00 | | 1 611 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 178.00 | 1 740 644.00 | | 1 654 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 896.00 | -61 912.00 | | -42 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 539.00 | | 8 901.00 | 322 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 331 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | 124.00 | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 605.00 | | 6 772.00 | 315 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 2 005.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 858.00 | 10 213.00 | | 279 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 74.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 730.00 | 10 139.00 | | 279 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 234.00 | 26 882.00 | 14 361.00 | 30 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 200.00 | 14 600.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368.00 | 235.00 | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 14 835.00 | 14 200.00 | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 802.00 | 41 717.00 | 28 561.00 | 44 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 717.00 | 28 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 142.00 | 169 142.00 | | 169 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 945.00 | 91 472.00 | 7 473.00 | 98 945.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 303.00 | 462 341.00 | 105 961.00 | 568 303.00 |