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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 3 408.00 | 6 942.00 | 10 351.00 |
AP Constructions | 138 416.00 | 99 558.00 | 38 858.00 | 138 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 240.00 | 96 148.00 | 10 092.00 | 106 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 747.00 | 131 481.00 | 13 266.00 | 144 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 792.00 | 330 848.00 | 79 944.00 | 410 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BT Marchandises | 410 216.00 | 11 800.00 | 398 416.00 | 410 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BZ Autres créances | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CF Disponibilités | 253 912.00 | | 253 912.00 | 253 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 819.00 | 11 800.00 | 728 019.00 | 739 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 612.00 | 342 648.00 | 807 964.00 | 1 150 612.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -455 225.00 | -452 612.00 | | -455 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 472.00 | -2 613.00 | | 117 472.00 |
DK Provisions réglementées | 210 251.00 | 162 647.00 | | 210 251.00 |
DL TOTAL (I) | 252 921.00 | 87 844.00 | | 252 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 093.00 | 59 936.00 | | 65 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 093.00 | 59 936.00 | | 65 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 481.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 105 009.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 588.00 | 241 906.00 | | 268 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 957.00 | 112 085.00 | | 109 957.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 634.00 | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 895.00 | 2 463.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 950.00 | 462 577.00 | | 489 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 964.00 | 610 357.00 | | 807 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 |
FG Production vendue services | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 888.00 | | 1 922 888.00 | 1 922 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 575.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 182.00 | 51 689.00 | | 48 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 182.00 | -49 177.00 | | -48 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 969.00 | 11 710.00 | | 16 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 989.00 | 1 553 452.00 | | 1 973 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 517.00 | 1 556 065.00 | | 1 856 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 472.00 | -2 613.00 | | 117 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 959.00 | | 14 237.00 | 397 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 410 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 861.00 | | 12 892.00 | 386 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 846.00 | | 1 345.00 | 10 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 201.00 | 15 647.00 | | 315 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 949.00 | 15 647.00 | | 314 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 647.00 | 47 604.00 | | 162 647.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 936.00 | 26 199.00 | 21 042.00 | 59 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 700.00 | 11 800.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | 11 800.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 457.00 | 85 603.00 | 33 915.00 | 235 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 999.00 | 33 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 588.00 | 268 588.00 | | 268 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 487.00 | 1 972.00 | 7 515.00 | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 326.00 | 75 811.00 | 7 515.00 | 83 326.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 950.00 | 384 950.00 | 105 000.00 | 489 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |