| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 10 350.00 | 2 766.00 | 7 584.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 129 410.00 | 94 684.00 | 34 725.00 | 129 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 699.00 | 91 677.00 | 12 021.00 | 103 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 400.00 | 125 819.00 | 17 581.00 | 143 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 959.00 | 315 201.00 | 82 757.00 | 397 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BT Marchandises | 394 702.00 | 12 700.00 | 382 002.00 | 394 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 86 675.00 | 173.00 | 86 502.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 472.00 | 12 873.00 | 527 599.00 | 540 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 431.00 | 328 074.00 | 610 357.00 | 938 431.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -452 612.00 | -460 996.00 | | -452 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613.00 | 8 384.00 | | -2 613.00 |
DK Provisions réglementées | 162 647.00 | 115 043.00 | | 162 647.00 |
DL TOTAL (I) | 87 844.00 | 42 853.00 | | 87 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 936.00 | 54 669.00 | | 59 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 936.00 | 54 669.00 | | 59 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 475.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 008.00 | 165 092.00 | | 105 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 905.00 | 236 091.00 | | 241 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 084.00 | 105 503.00 | | 112 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 127.00 | | |
EA Autres dettes | 634.00 | 664.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | 2 455.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 577.00 | 512 410.00 | | 462 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 357.00 | 609 932.00 | | 610 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 577.00 | 407 410.00 | | 357 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 475.00 | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 299.00 | | 1 486 299.00 | 1 486 299.00 |
FG Production vendue services | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 863.00 | | 1 490 863.00 | 1 490 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | 21 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 446.00 | 9 546.00 | | 24 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 3 507.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 4 552.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 688.00 | 52 156.00 | | 51 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 177.00 | -48 648.00 | | -49 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 709.00 | 12 849.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 451.00 | 1 651 284.00 | | 1 553 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 064.00 | 1 642 900.00 | | 1 556 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 613.00 | 8 384.00 | | -2 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 785.00 | | 10 377.00 | 403 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 10 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 202.00 | 397 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 386 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 682.00 | | 9 018.00 | 392 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 1 359.00 | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 532.00 | 15 000.00 | 12 330.00 | 312 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 279.00 | 15 000.00 | 12 330.00 | 312 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 043.00 | 47 604.00 | | 115 043.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 669.00 | 25 733.00 | 20 466.00 | 54 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 12 700.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 12 873.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 512.00 | 86 210.00 | 35 266.00 | 184 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 606.00 | 35 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 906.00 | 241 906.00 | | 241 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 546.00 | 1 401.00 | 8 145.00 | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 114.00 | 96 970.00 | 8 145.00 | 105 114.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 577.00 | 357 577.00 | 105 000.00 | 462 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |