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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 9 659.00 | 2 148.00 | 7 511.00 | 9 659.00 |
AP Constructions | 126 722.00 | 90 267.00 | 36 455.00 | 126 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 551.00 | 89 323.00 | 13 227.00 | 102 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 750.00 | 130 541.00 | 23 209.00 | 153 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 785.00 | 312 532.00 | 91 253.00 | 403 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 425 090.00 | 14 800.00 | 410 290.00 | 425 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 479.00 | 14 800.00 | 518 679.00 | 533 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 264.00 | 327 332.00 | 609 932.00 | 937 264.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -460 996.00 | -430 088.00 | | -460 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | -30 908.00 | | 8 384.00 |
DK Provisions réglementées | 115 043.00 | 67 439.00 | | 115 043.00 |
DL TOTAL (I) | 42 853.00 | -13 135.00 | | 42 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 669.00 | 48 758.00 | | 54 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 669.00 | 48 758.00 | | 54 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 542.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 093.00 | 252 027.00 | | 165 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 091.00 | 170 733.00 | | 236 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 503.00 | 120 655.00 | | 105 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 14 292.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 593.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | 2 275.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 410.00 | 561 118.00 | | 512 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 932.00 | 596 741.00 | | 609 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 166.00 | | 1 596 166.00 | 1 596 166.00 |
FG Production vendue services | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 799.00 | | 1 601 799.00 | 1 601 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 455.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 333.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 45.00 | | 4 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 157.00 | 47 650.00 | | 52 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 649.00 | -47 316.00 | | -48 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 849.00 | 17 020.00 | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 285.00 | 1 559 090.00 | | 1 651 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 901.00 | 1 589 998.00 | | 1 642 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | -30 908.00 | | 8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 296.00 | | 21 828.00 | 385 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 403 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 392 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 792.00 | | 20 572.00 | 373 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 1 256.00 | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 757.00 | 13 457.00 | 1 682.00 | 300 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 504.00 | 13 457.00 | 1 682.00 | 300 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 439.00 | 47 604.00 | | 67 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 758.00 | 25 455.00 | 19 544.00 | 48 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 14 800.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 752.00 | 14 800.00 | 14 752.00 | 14 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 949.00 | 87 859.00 | 34 296.00 | 130 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 255.00 | 34 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 550.00 | 1 359.00 | 8 191.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715.00 | 91 523.00 | 8 191.00 | 99 715.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 410.00 | 407 410.00 | 105 000.00 | 512 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |