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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 6 109.00 | 1 670.00 | 4 439.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 128 404.00 | 87 637.00 | 40 768.00 | 128 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 245.00 | 85 020.00 | 12 224.00 | 97 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 034.00 | 126 177.00 | 15 857.00 | 142 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 296.00 | 300 757.00 | 84 539.00 | 385 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BT Marchandises | 411 272.00 | 14 500.00 | 396 772.00 | 411 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 94 937.00 | 252.00 | 94 685.00 | 94 937.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 953.00 | 14 752.00 | 512 202.00 | 526 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 249.00 | 315 508.00 | 596 741.00 | 912 249.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -430 088.00 | -420 968.00 | | -430 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 908.00 | -9 120.00 | | -30 908.00 |
DK Provisions réglementées | 67 439.00 | 19 835.00 | | 67 439.00 |
DL TOTAL (I) | -13 135.00 | -29 831.00 | | -13 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 758.00 | 48 086.00 | | 48 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 758.00 | 48 086.00 | | 48 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 603.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 027.00 | 277 051.00 | | 252 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 733.00 | 188 433.00 | | 170 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 655.00 | 95 403.00 | | 120 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 292.00 | 5 125.00 | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 486.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | 1 406.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 118.00 | 568 505.00 | | 561 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 741.00 | 586 760.00 | | 596 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 841.00 | | 1 505 841.00 | 1 505 841.00 |
FG Production vendue services | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 723.00 | | 1 512 723.00 | 1 512 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 21 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 604.00 | 19 835.00 | | 47 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 650.00 | 19 835.00 | | 47 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 316.00 | -19 835.00 | | -47 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 020.00 | 11 460.00 | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 090.00 | 1 619 906.00 | | 1 559 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 998.00 | 1 629 026.00 | | 1 589 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 908.00 | -9 120.00 | | -30 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 091.00 | | 35 182.00 | 360 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 385 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 373 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 963.00 | | 33 584.00 | 348 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | 1 598.00 | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 011.00 | 11 500.00 | 8 754.00 | 298 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 758.00 | 11 500.00 | 8 754.00 | 297 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 835.00 | 47 604.00 | | 19 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 086.00 | 19 544.00 | 18 872.00 | 48 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | 14 500.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | 169.00 | 299.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 281.00 | 14 669.00 | 14 199.00 | 14 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 202.00 | 81 817.00 | 33 071.00 | 82 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 213.00 | 33 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 951.00 | 1 652.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 660.00 | 104 361.00 | 8 299.00 | 112 660.00 |
VW T.V.A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 118.00 | 456 118.00 | 105 000.00 | 561 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |