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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AN Terrains | 6 109.00 | 1 365.00 | 4 745.00 | 6 109.00 |
AP Constructions | 99 545.00 | 85 460.00 | 14 085.00 | 99 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 275.00 | 90 162.00 | 11 113.00 | 101 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 034.00 | 120 771.00 | 21 263.00 | 142 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 091.00 | 298 011.00 | 62 081.00 | 360 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BT Marchandises | 412 076.00 | 13 900.00 | 398 176.00 | 412 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BZ Autres créances | 104 820.00 | 381.00 | 104 438.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 961.00 | 14 281.00 | 524 680.00 | 538 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 052.00 | 312 292.00 | 586 760.00 | 899 052.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -420 968.00 | -378 071.00 | | -420 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 120.00 | -42 895.00 | | -9 120.00 |
DK Provisions réglementées | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
DL TOTAL (I) | -29 831.00 | -40 545.00 | | -29 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 086.00 | 41 255.00 | | 48 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 086.00 | 42 755.00 | | 48 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 600.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 051.00 | 299 020.00 | | 277 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 433.00 | 169 142.00 | | 188 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 403.00 | 84 629.00 | | 95 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | 1 090.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 12 026.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406.00 | 1 794.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 505.00 | 568 302.00 | | 568 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 760.00 | 570 511.00 | | 586 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 342.00 | | 1 575 342.00 | 1 575 342.00 |
FG Production vendue services | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 381.00 | | 1 580 381.00 | 1 580 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 144.00 | |
GE Autres charges | | | 22 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 835.00 | 100.00 | | 19 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 835.00 | -100.00 | | -19 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 460.00 | 14 186.00 | | 11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 906.00 | 1 611 281.00 | | 1 619 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 026.00 | 1 654 177.00 | | 1 629 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 120.00 | -42 895.00 | | -9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 402.00 | | 28 722.00 | 331 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 360 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 376.00 | | 26 587.00 | 322 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | 2 136.00 | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 071.00 | 7 940.00 | | 290 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 50.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 868.00 | 7 890.00 | | 289 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 835.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | 23 144.00 | 17 813.00 | 42 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 13 900.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | 82.00 | 304.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 203.00 | 13 982.00 | 14 904.00 | 15 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 958.00 | 56 961.00 | 32 717.00 | 57 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 126.00 | 32 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 433.00 | 188 433.00 | | 188 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 576.00 | 1 159.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 251.00 | 112 833.00 | 8 417.00 | 121 251.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 505.00 | 462 528.00 | 105 978.00 | 568 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |