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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 1 202 879.00 | 578 076.00 | 624 803.00 | 1 202 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 33 223.00 | 41 693.00 | 74 916.00 |
BF Prêts | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 016.00 | 611 299.00 | 1 388 717.00 | 2 000 016.00 |
BT Marchandises | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
BZ Autres créances | 2 084 658.00 | | 2 084 658.00 | 2 084 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520 691.00 | 6 072.00 | 2 514 619.00 | 2 520 691.00 |
CF Disponibilités | 507 892.00 | | 507 892.00 | 507 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 394.00 | 6 072.00 | 5 227 322.00 | 5 233 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 410.00 | 617 371.00 | 6 616 039.00 | 7 233 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
CU Autres participations | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 37 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 624 635.00 | 3 650 351.00 | | 2 624 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 938.00 | 174 284.00 | | 300 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 273.00 | 3 865 335.00 | | 3 966 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 876.00 | 819 243.00 | | 2 554 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 536.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 999.00 | 57 028.00 | | 71 999.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 552.00 | 4 463.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 766.00 | 899 595.00 | | 2 649 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 039.00 | 4 764 931.00 | | 6 616 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 456.00 | 571 056.00 | | 419 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 096.00 | 8.00 | | 285 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 939.00 | | 236 939.00 | 236 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 939.00 | | 236 939.00 | 236 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 318.00 | 39 745.00 | | 85 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 131 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 131 000.00 | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 858.00 | 76 244.00 | | 164 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 858.00 | 76 244.00 | | 164 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 142.00 | 54 756.00 | | 50 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 12 226.00 | | 26 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 441.00 | 676 625.00 | | 859 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 504.00 | 502 341.00 | | 558 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 938.00 | 174 284.00 | | 300 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 503.00 | | 39 092.00 | 2 151 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 990 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 1 554 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 703.00 | | 39 092.00 | 1 715 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 800.00 | | | 435 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 507.00 | 95 934.00 | 35 142.00 | 550 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 507.00 | 95 934.00 | 35 142.00 | 550 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UP Prêts | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 915.00 | | | 2 074 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 336.00 | 287 336.00 | | 287 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 540.00 | 37 230.00 | 1 098 578.00 | 2 267 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 939 000.00 | | | 1 939 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 753.00 | | | 489 753.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 390.00 | 2 168 390.00 | | 2 168 390.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 766.00 | 419 456.00 | 1 098 578.00 | 2 649 766.00 |