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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122.00 | 5 025.00 | 97.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 006.00 | 5 025.00 | 1 049 981.00 | 1 055 006.00 |
BT Marchandises | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BZ Autres créances | 2 392 546.00 | | 2 392 546.00 | 2 392 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228 476.00 | 24 715.00 | 2 203 760.00 | 2 228 476.00 |
CF Disponibilités | 429 035.00 | | 429 035.00 | 429 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 594.00 | 24 715.00 | 5 129 879.00 | 5 154 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 600.00 | 29 740.00 | 6 179 860.00 | 6 209 600.00 |
CU Autres participations | 1 049 884.00 | | 1 049 884.00 | 1 049 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 4 773 189.00 | 4 766 987.00 | | 4 773 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 434.00 | 156 202.00 | | 217 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 323.00 | 6 063 889.00 | | 6 131 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | 1 163.00 | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 21 246.00 | | 19 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 32 979.00 | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 537.00 | 55 474.00 | | 48 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 860.00 | 6 119 364.00 | | 6 179 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | 49 459.00 | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | 49 459.00 | | 42 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 300.00 | 44 766.00 | | 42 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 300.00 | 44 766.00 | | 42 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 973.00 | 65 061.00 | | 38 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 384.00 | 369 896.00 | | 424 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 950.00 | 213 693.00 | | 206 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 434.00 | 156 202.00 | | 217 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 732.00 | | 267 574.00 | 829 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 300.00 | 1 049 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 1 055 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 610.00 | | 267 574.00 | 824 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 122.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 122.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 377.00 | 2 321 377.00 | | 2 321 377.00 |
VI Groupe et associés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 830.00 | 2 440 830.00 | | 2 440 830.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |