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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 1 202 879.00 | 635 084.00 | 567 794.00 | 1 202 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 17 202.00 | 58 330.00 | 75 532.00 |
BF Prêts | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 741.00 | 652 286.00 | 1 730 454.00 | 2 382 741.00 |
BT Marchandises | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BZ Autres créances | 2 339 450.00 | | 2 339 450.00 | 2 339 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066 260.00 | | 3 066 260.00 | 3 066 260.00 |
CF Disponibilités | 295 672.00 | | 295 672.00 | 295 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 762.00 | | 5 786 762.00 | 5 786 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 503.00 | 652 286.00 | 7 517 217.00 | 8 169 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CU Autres participations | 822 200.00 | | 822 200.00 | 822 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 925 573.00 | 2 624 635.00 | | 2 925 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 100.00 | 300 938.00 | | 1 780 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 373.00 | 3 966 273.00 | | 5 746 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 615.00 | 2 554 876.00 | | 1 583 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 18 339.00 | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 264.00 | 71 999.00 | | 168 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 4 552.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 843.00 | 2 649 766.00 | | 1 770 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 217.00 | 6 616 039.00 | | 7 517 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 799.00 | 419 456.00 | | 517 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 293 906.00 | | 293 906.00 | 293 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 406.00 | | 298 406.00 | 298 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 091.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 000.00 | 215 000.00 | | 2 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 000.00 | 215 000.00 | | 2 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 758.00 | 164 858.00 | | 337 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 758.00 | 164 858.00 | | 337 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816 242.00 | 50 142.00 | | 1 816 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 834.00 | 26 053.00 | | 142 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 976.00 | 859 441.00 | | 2 628 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 876.00 | 558 504.00 | | 848 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 100.00 | 300 938.00 | | 1 780 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 194.00 | | 757 278.00 | 1 991 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 068.00 | 822 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 861.00 | 2 377 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 793.00 | 1 555 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 794.00 | | 70 410.00 | 1 554 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 400.00 | | 686 868.00 | 436 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 299.00 | 74 091.00 | 33 103.00 | 611 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 299.00 | 74 091.00 | 33 103.00 | 611 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UP Prêts | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 856.00 | | | 2 336 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 615.00 | 330 571.00 | 164 022.00 | 1 583 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 229.00 | | | 976 229.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 124.00 | 2 380 124.00 | | 2 380 124.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 843.00 | 517 799.00 | 164 022.00 | 1 770 843.00 |