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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 072.00 | 42 079.00 | 45 993.00 | 88 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 282.00 | 42 079.00 | 873 203.00 | 915 282.00 |
BT Marchandises | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
BZ Autres créances | 2 865 908.00 | | 2 865 908.00 | 2 865 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 586 919.00 | 38 049.00 | 2 548 871.00 | 2 586 919.00 |
CF Disponibilités | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 108.00 | 38 049.00 | 5 624 059.00 | 5 662 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 390.00 | 80 127.00 | 6 497 263.00 | 6 577 390.00 |
CU Autres participations | 827 210.00 | | 827 210.00 | 827 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 4 740 961.00 | 4 230 318.00 | | 4 740 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 026.00 | 630 643.00 | | 126 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007 688.00 | 6 001 661.00 | | 6 007 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 960.00 | | | 460 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 14 523.00 | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 198 127.00 | | 11 430.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 575.00 | 212 650.00 | | 489 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 263.00 | 6 214 311.00 | | 6 497 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 071.00 | 212 650.00 | | 29 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 037.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 437 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 437 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 638 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 764.00 | 273 377.00 | | 47 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 507.00 | 1 808 244.00 | | 277 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 481.00 | 1 177 601.00 | | 151 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 026.00 | 630 643.00 | | 126 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 272.00 | | 5 010.00 | 910 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 200.00 | | 5 010.00 | 822 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 042.00 | 21 037.00 | | 21 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 21 037.00 | | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 728 342.00 | 2 728 342.00 | | 2 728 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 504.00 | | | 460 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 835.00 | 2 930 835.00 | | 2 930 835.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 575.00 | 29 071.00 | 460 504.00 | 489 575.00 |