| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122.00 | 4 903.00 | 219.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 732.00 | 4 903.00 | 824 829.00 | 829 732.00 |
BT Marchandises | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BZ Autres créances | 2 401 312.00 | | 2 401 312.00 | 2 401 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 686.00 | | 2 590 686.00 | 2 590 686.00 |
CF Disponibilités | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 294 534.00 | | 5 294 534.00 | 5 294 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 266.00 | 4 903.00 | 6 119 364.00 | 6 124 266.00 |
CU Autres participations | 824 610.00 | | 824 610.00 | 824 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 4 766 987.00 | 4 740 961.00 | | 4 766 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 202.00 | 126 026.00 | | 156 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 889.00 | 6 007 688.00 | | 6 063 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 503.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 16 596.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 979.00 | 11 430.00 | | 32 979.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 474.00 | 489 575.00 | | 55 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 364.00 | 6 497 263.00 | | 6 119 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 474.00 | 29 071.00 | | 55 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 061.00 | 47 764.00 | | 65 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 896.00 | 277 507.00 | | 369 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 693.00 | 151 481.00 | | 213 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 202.00 | 126 026.00 | | 156 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 282.00 | | | 915 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 824 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 550.00 | 829 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 950.00 | 5 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 210.00 | | | 827 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 3 608.00 | 40 784.00 | 42 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 079.00 | 3 608.00 | 40 784.00 | 42 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 109.00 | 2 298 109.00 | | 2 298 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 504.00 | | | 460 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 872.00 | 2 465 872.00 | | 2 465 872.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |