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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 072.00 | 21 042.00 | 67 030.00 | 88 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 272.00 | 21 042.00 | 889 230.00 | 910 272.00 |
BT Marchandises | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
BZ Autres créances | 2 238 291.00 | | 2 238 291.00 | 2 238 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 730 414.00 | 9 539.00 | 2 720 875.00 | 2 730 414.00 |
CF Disponibilités | 232 528.00 | | 232 528.00 | 232 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 620.00 | 9 539.00 | 5 325 081.00 | 5 334 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 892.00 | 30 581.00 | 6 214 311.00 | 6 244 892.00 |
CU Autres participations | 822 200.00 | | 822 200.00 | 822 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 4 230 318.00 | 4 155 673.00 | | 4 230 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 643.00 | 224 645.00 | | 630 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 661.00 | 5 521 019.00 | | 6 001 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 545 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 207.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 127.00 | 33 264.00 | | 198 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 650.00 | 1 597 664.00 | | 212 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 311.00 | 7 118 683.00 | | 6 214 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 650.00 | 383 953.00 | | 212 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 579.00 | | 278 579.00 | 278 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437 000.00 | | | 1 437 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 000.00 | | | 1 437 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 612.00 | | | 798 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 612.00 | 357.00 | | 798 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 388.00 | -357.00 | | 638 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 377.00 | 104 653.00 | | 273 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 244.00 | 493 080.00 | | 1 808 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 601.00 | 268 435.00 | | 1 177 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 643.00 | 224 645.00 | | 630 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 611.00 | | 82 950.00 | 2 377 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 289.00 | 910 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550 289.00 | 88 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 411.00 | | 82 950.00 | 1 555 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 200.00 | | | 822 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 327.00 | 46 392.00 | 751 677.00 | 726 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 327.00 | 46 392.00 | 751 677.00 | 726 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 650.00 | 2 235 650.00 | | 2 235 650.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 045.00 | | | 1 543 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 091.00 | 2 316 091.00 | | 2 316 091.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |