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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 1 202 879.00 | 691 223.00 | 511 655.00 | 1 202 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 35 104.00 | 40 428.00 | 75 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 377 611.00 | 726 327.00 | 1 651 284.00 | 2 377 611.00 |
BT Marchandises | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
BZ Autres créances | 2 198 889.00 | | 2 198 889.00 | 2 198 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 575.00 | 7 636.00 | 2 690 939.00 | 2 698 575.00 |
CF Disponibilités | 412 266.00 | | 412 266.00 | 412 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 035.00 | 7 636.00 | 5 467 399.00 | 5 475 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 646.00 | 733 963.00 | 7 118 683.00 | 7 852 646.00 |
CU Autres participations | 822 200.00 | | 822 200.00 | 822 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 3 700.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 4 155 673.00 | 2 925 573.00 | | 4 155 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 645.00 | 1 780 100.00 | | 224 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 019.00 | 5 746 373.00 | | 5 521 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 457.00 | 1 583 615.00 | | 1 545 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 322.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 168 264.00 | | 33 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | 4 643.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 664.00 | 1 770 843.00 | | 1 597 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 683.00 | 7 517 217.00 | | 7 118 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 154 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 337 758.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 1 816 242.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | 142 834.00 | | 104 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 080.00 | 2 628 976.00 | | 493 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 435.00 | 848 876.00 | | 268 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 645.00 | 1 780 100.00 | | 224 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 611.00 | | | 2 377 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 411.00 | | | 1 555 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 200.00 | | | 822 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 286.00 | 74 041.00 | | 652 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 286.00 | 74 041.00 | | 652 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 773.00 | | | 2 192 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 457.00 | 331 745.00 | 168 590.00 | 1 545 457.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 357.00 | 2 314 357.00 | | 2 314 357.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 665.00 | 383 953.00 | 168 590.00 | 1 597 665.00 |