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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 26 237.00 | 304.00 | 26 542.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 86 460.00 | 37 562.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 344.00 | 309 200.00 | 59 143.00 | 368 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 544.00 | 423 078.00 | 184 466.00 | 607 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 606.00 | 844 976.00 | 373 629.00 | 1 218 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BP En cours de production de services | 476 998.00 | | 476 998.00 | 476 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 406.00 | 27 620.00 | 1 235 786.00 | 1 263 406.00 |
BZ Autres créances | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 458.00 | 9 297.00 | 22 161.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 1 011 708.00 | | 1 011 708.00 | 1 011 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 684.00 | 36 918.00 | 2 978 766.00 | 3 015 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 290.00 | 881 894.00 | 3 352 395.00 | 4 234 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 1 717 160.00 | | | 1 717 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 971.00 | | | -184 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 523.00 | | | 1 919 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 443.00 | | | 358 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 527.00 | | | 433 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 666.00 | | | 530 666.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 872.00 | | | 1 432 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 395.00 | | | 3 352 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 144.00 | | | 1 029 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FD Production vendue biens | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 4 517 467.00 | | 4 517 467.00 | 4 517 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 995.00 | | 4 520 995.00 | 4 520 995.00 |
FM Production stockée | | | 70 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 385.00 | | | -16 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 835.00 | | | -5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 587.00 | | | 4 877 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 559.00 | | | 5 062 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 971.00 | | | -184 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 620.00 | | 130 830.00 | 1 141 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 844.00 | 1 218 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 644.00 | 1 161 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 684.00 | | 480.00 | 33 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 700.00 | | 120 694.00 | 1 093 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | 9 656.00 | 14 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 967.00 | 113 454.00 | 34 445.00 | 765 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 107.00 | 1 129.00 | | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 859.00 | 112 325.00 | 34 445.00 | 740 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
6T Sur comptes clients | 27 549.00 | 16 423.00 | 16 352.00 | 27 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 880.00 | 2 417.00 | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 429.00 | 18 841.00 | 16 352.00 | 34 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 179.00 | 18 841.00 | 149 102.00 | 167 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 423.00 | 149 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 527.00 | 433 527.00 | | 433 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 387.00 | | | 1 231 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VB T. V. A. | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 854.00 | 45 431.00 | 44 422.00 | 89 854.00 |
VI Groupe et associés | 359 305.00 | | 359 305.00 | 359 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
VP Divers | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 059.00 | 1 423 040.00 | 32 019.00 | 1 455 059.00 |
VW T.V.A. | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 872.00 | | 403 727.00 | 1 432 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
ST Autres comptes | 480 238.00 | | | 480 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
YT Sous‐traitance | 694 157.00 | | | 694 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 925.00 | | | 427 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 719.00 | | | 1 002 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 436.00 | | | 469 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 991.00 | | | 1 683 991.00 |