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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 651.00 | 27 195.00 | 11 456.00 | 38 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 98 433.00 | 25 588.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 882.00 | 287 643.00 | 170 239.00 | 457 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 875.00 | 558 649.00 | 129 226.00 | 687 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 975.00 | 971 921.00 | 463 053.00 | 1 434 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BP En cours de production de services | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 475.00 | 2 007.00 | 1 016 468.00 | 1 018 475.00 |
BZ Autres créances | 170 078.00 | | 170 078.00 | 170 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 458.00 | 6 090.00 | 575 368.00 | 581 458.00 |
CF Disponibilités | 1 102 781.00 | | 1 102 781.00 | 1 102 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 161.00 | 8 097.00 | 3 119 063.00 | 3 127 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 136.00 | 980 018.00 | 3 582 117.00 | 4 562 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 2 129 751.00 | | | 2 129 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 223.00 | | | 2 545 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 508.00 | | | 472 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 312.00 | | | 317 312.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 894.00 | | | 1 036 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 117.00 | | | 3 582 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 259.00 | | | 951 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 025.00 | | 87 439.00 | 1 489 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 489.00 | 1 434 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 618.00 | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 871.00 | 1 331 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 878.00 | | 84 613.00 | 1 381 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 254.00 | | 2 826.00 | 54 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 530.00 | 102 881.00 | 141 489.00 | 1 010 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | 7 515.00 | 6 618.00 | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 231.00 | 95 365.00 | 134 871.00 | 984 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | 908.00 | 2 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 987.00 | 1 102.00 | | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | 1 102.00 | 908.00 | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 1 102.00 | 908.00 | 7 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 508.00 | 472 508.00 | | 472 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 267.00 | 1 016 267.00 | | 1 016 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 163.00 | 69 529.00 | 85 634.00 | 155 163.00 |
VI Groupe et associés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 777.00 | 1 196 489.00 | 9 288.00 | 1 205 777.00 |
VW T.V.A. | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 894.00 | 951 259.00 | 85 634.00 | 1 036 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
ST Autres comptes | 518 671.00 | | | 518 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
YT Sous‐traitance | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 261.00 | | | 779 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 901.00 | | | 414 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 315.00 | | | 528 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 353.00 | | | 1 950 353.00 |