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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 270.00 | 26 298.00 | 18 971.00 | 45 270.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 95 439.00 | 28 582.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 541.00 | 303 262.00 | 165 279.00 | 468 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 474.00 | 585 529.00 | 141 945.00 | 727 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 025.00 | 1 010 530.00 | 478 495.00 | 1 489 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BP En cours de production de services | 238 343.00 | | 238 343.00 | 238 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 527.00 | 2 916.00 | 1 693 611.00 | 1 696 527.00 |
BZ Autres créances | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 458.00 | 4 987.00 | 26 470.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 1 044 803.00 | | 1 044 803.00 | 1 044 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 382.00 | 7 904.00 | 3 135 478.00 | 3 143 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 408.00 | 1 018 434.00 | 3 613 974.00 | 4 632 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 1 488 155.00 | | | 1 488 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 596.00 | | | 641 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 179.00 | | | 2 515 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 915.00 | | | 400 915.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 794.00 | | | 1 098 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 974.00 | | | 3 613 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 895.00 | | | 1 030 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 008.00 | | 4 819 008.00 | 4 819 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 008.00 | | 4 819 008.00 | 4 819 008.00 |
FM Production stockée | | | 48 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 543.00 | | | 4 929 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 946.00 | | | 4 287 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 596.00 | | | 641 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 386.00 | | 243 285.00 | 1 320 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 646.00 | 1 489 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 812.00 | 52 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 833.00 | 1 381 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 405.00 | | 2 300.00 | 61 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 140.00 | | 239 571.00 | 1 206 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 840.00 | | 1 414.00 | 52 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 912.00 | 73 263.00 | 74 646.00 | 1 011 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 471.00 | 6 639.00 | 10 812.00 | 30 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 441.00 | 66 624.00 | 63 833.00 | 981 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 054.00 | 2 603.00 | 11 741.00 | 12 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 948.00 | 1 039.00 | | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | 3 642.00 | 11 741.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002.00 | 3 642.00 | 11 741.00 | 16 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 11 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 473.00 | 543 473.00 | | 543 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 318.00 | 1 693 318.00 | | 1 693 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 409.00 | 43 510.00 | 67 899.00 | 111 409.00 |
VI Groupe et associés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 344.00 | 1 802 135.00 | 3 208.00 | 1 805 344.00 |
VW T.V.A. | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 794.00 | 1 030 895.00 | 67 899.00 | 1 098 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
ST Autres comptes | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
YT Sous‐traitance | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 407.00 | | | 563 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 118.00 | | | 544 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 008.00 | | | 448 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 571.00 | | | 1 539 571.00 |