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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 783.00 | 30 471.00 | 23 311.00 | 53 783.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 92 446.00 | 31 575.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 898.00 | 327 240.00 | 32 658.00 | 359 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 380.00 | 561 754.00 | 98 626.00 | 660 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 386.00 | 1 011 912.00 | 308 474.00 | 1 320 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BP En cours de production de services | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 197.00 | 12 054.00 | 1 136 143.00 | 1 148 197.00 |
BZ Autres créances | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 458.00 | 3 948.00 | 27 510.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 975 716.00 | | 975 716.00 | 975 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 315.00 | 16 002.00 | 2 497 312.00 | 2 513 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 702.00 | 1 027 915.00 | 2 805 786.00 | 3 833 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 1 315 665.00 | | | 1 315 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 489.00 | | | 172 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 749.00 | | | 1 873 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 120.00 | | | 498 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 036.00 | | | 932 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 786.00 | | | 2 805 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 033.00 | | | 927 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 390.00 | | 49 901.00 | 1 286 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 905.00 | 1 320 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 905.00 | 1 206 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 164.00 | | 27 241.00 | 34 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 035.00 | | 21 011.00 | 1 201 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 191.00 | | 1 649.00 | 51 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 955.00 | 82 854.00 | 15 896.00 | 944 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 3 929.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 412.00 | 78 925.00 | 15 896.00 | 918 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 344.00 | | 33 290.00 | 45 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 408.00 | | 459.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 753.00 | | 33 750.00 | 49 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 753.00 | | 33 750.00 | 49 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 120.00 | 498 120.00 | | 498 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 098.00 | | | 1 134 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 224.00 | 27 221.00 | 5 003.00 | 32 224.00 |
VI Groupe et associés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 683.00 | 1 282 584.00 | 14 098.00 | 1 296 683.00 |
VW T.V.A. | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 036.00 | 927 033.00 | 5 003.00 | 932 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
ST Autres comptes | 446 772.00 | | | 446 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
YT Sous‐traitance | 546 834.00 | | | 546 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 636.00 | | | 447 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 865.00 | | | 715 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 381.00 | | | 483 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 718.00 | | | 1 533 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |