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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 89 453.00 | 34 568.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 223.00 | 326 596.00 | 43 627.00 | 370 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 949.00 | 502 362.00 | 142 587.00 | 644 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 390.00 | 944 955.00 | 341 435.00 | 1 286 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BP En cours de production de services | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 109.00 | 45 344.00 | 671 765.00 | 717 109.00 |
BZ Autres créances | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 458.00 | 4 408.00 | 27 050.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 1 016 568.00 | | 1 016 568.00 | 1 016 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 537.00 | 49 753.00 | 2 073 784.00 | 2 123 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 928.00 | 994 708.00 | 2 415 220.00 | 3 409 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 1 532 188.00 | | | 1 532 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 522.00 | | | -216 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 777.00 | | | 1 701 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 111.00 | | | 276 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 220.00 | | | 2 415 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 748.00 | | | 694 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 606.00 | | 69 284.00 | 1 218 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 51 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 286 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 750.00 | | 39 284.00 | 1 161 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 691.00 | | 30 000.00 | 22 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 976.00 | 99 978.00 | | 844 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 237.00 | 304.00 | | 26 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 739.00 | 99 673.00 | | 818 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 620.00 | 28 920.00 | 11 196.00 | 27 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 297.00 | | 4 888.00 | 9 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 918.00 | 28 920.00 | 16 085.00 | 36 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 918.00 | 28 920.00 | 16 085.00 | 36 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 920.00 | 11 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 111.00 | 276 111.00 | | 276 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 665 978.00 | | | 665 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
VB T. V. A. | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 395.00 | 69 701.00 | 18 694.00 | 88 395.00 |
VI Groupe et associés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VP Divers | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 193.00 | 915 193.00 | | 915 193.00 |
VW T.V.A. | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 442.00 | 694 748.00 | 18 694.00 | 713 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
ST Autres comptes | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 591 895.00 | | | 591 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 267.00 | | | 360 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 513.00 | | | 820 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 595.00 | | | 367 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 003.00 | | | 1 381 003.00 |