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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 911.00 | 37 037.00 | 10 874.00 | 47 911.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 104 420.00 | 19 601.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 787.00 | 380 618.00 | 150 168.00 | 530 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 780.00 | 640 934.00 | 108 845.00 | 749 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 154.00 | 1 163 011.00 | 420 143.00 | 1 583 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
BP En cours de production de services | 515 213.00 | | 515 213.00 | 515 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 996.00 | 450.00 | 1 697 545.00 | 1 697 996.00 |
BZ Autres créances | 171 511.00 | | 171 511.00 | 171 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 658.00 | 3 154.00 | 27 504.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 741 616.00 | | 741 616.00 | 741 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 895.00 | 3 605.00 | 3 260 289.00 | 3 263 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 049.00 | 1 166 616.00 | 3 680 433.00 | 4 847 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 1 586 051.00 | | | 1 586 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 370.00 | | | -296 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 109.00 | | | 1 675 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 361.00 | | | 500 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 497.00 | | | 1 101 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 056.00 | | | 363 056.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 323.00 | | | 2 005 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 433.00 | | | 3 680 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 370.00 | | | 1 493 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 212.00 | | 105 312.00 | 1 484 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 1 583 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | 55 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 1 466 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 274.00 | | 10 584.00 | 46 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 647.00 | | 85 828.00 | 1 385 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 290.00 | | 8 900.00 | 52 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 858.00 | 102 523.00 | 6 370.00 | 1 066 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 527.00 | 5 833.00 | 1 324.00 | 32 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 330.00 | 96 690.00 | 5 046.00 | 1 034 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 730.00 | 1 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 473.00 | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 473.00 | 730.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 473.00 | 730.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 497.00 | 1 101 497.00 | | 1 101 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 500.00 | 1 697 500.00 | | 1 697 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VB T. V. A. | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 484.00 | 28 816.00 | 10 668.00 | 39 484.00 |
VI Groupe et associés | 501 285.00 | | 501 285.00 | 501 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 262.00 | | | 877 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 384.00 | 1 881 298.00 | 11 086.00 | 1 892 384.00 |
VW T.V.A. | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 323.00 | 1 493 370.00 | 511 953.00 | 2 005 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
ST Autres comptes | 638 918.00 | | | 638 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 003.00 | | | 247 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275 925.00 | | | 1 275 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638 904.00 | | | 638 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 166.00 | | | 816 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 840 203.00 | | | 2 840 203.00 |