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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 651.00 | 32 527.00 | 6 124.00 | 38 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
AP Constructions | 124 022.00 | 101 427.00 | 22 595.00 | 124 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 080.00 | 329 200.00 | 137 880.00 | 467 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 705.00 | 603 703.00 | 129 002.00 | 732 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 212.00 | 1 066 858.00 | 417 354.00 | 1 484 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
BP En cours de production de services | 201 833.00 | | 201 833.00 | 201 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 884.00 | 1 181.00 | 1 102 702.00 | 1 103 884.00 |
BZ Autres créances | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 458.00 | 2 680.00 | 228 778.00 | 231 458.00 |
CF Disponibilités | 2 186 451.00 | | 2 186 451.00 | 2 186 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 067.00 | 3 862.00 | 3 891 204.00 | 3 895 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 279.00 | 1 070 720.00 | 4 308 558.00 | 5 379 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 139.00 | | | 350 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DG Autres réserves | 2 159 795.00 | | | 2 159 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 480.00 | | | 2 571 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 747.00 | | | 916 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 411.00 | | | 434 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 078.00 | | | 1 737 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 558.00 | | | 4 308 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 593.00 | | | 897 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 975.00 | | 58 843.00 | 1 434 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 52 290.00 | 5 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 390.00 | 4 216.00 | 1 484 212.00 | 5 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 1 385 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 620.00 | | 58 243.00 | 1 331 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 080.00 | | 600.00 | 57 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 921.00 | 99 152.00 | 4 216.00 | 971 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 195.00 | 5 331.00 | | 27 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 725.00 | 93 821.00 | 4 216.00 | 944 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 825.00 | 2 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 090.00 | | 3 409.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 097.00 | | 4 234.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 097.00 | | 4 234.00 | 8 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 411.00 | 434 411.00 | | 434 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 584.00 | 1 102 584.00 | | 1 102 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 747.00 | 77 262.00 | 839 484.00 | 916 747.00 |
VI Groupe et associés | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 767.00 | 1 179 777.00 | 2 990.00 | 1 182 767.00 |
VW T.V.A. | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 078.00 | 897 593.00 | 839 484.00 | 1 737 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
ST Autres comptes | 450 989.00 | | | 450 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
YT Sous‐traitance | 412 692.00 | | | 412 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 774.00 | | | 473 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 231.00 | | | 428 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 518.00 | | | 438 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 591.00 | | | 1 457 591.00 |