| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 777.00 | 21 503.00 | 274.00 | 21 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 184.00 | 52 441.00 | 21 742.00 | 74 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 640.00 | 84 044.00 | 38 596.00 | 122 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 856.00 | 1 604.00 | 389 252.00 | 390 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 358.00 | 3 237.00 | 555 122.00 | 558 358.00 |
BZ Autres créances | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CF Disponibilités | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 720.00 | 4 841.00 | 1 235 880.00 | 1 240 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 361.00 | 88 885.00 | 1 274 476.00 | 1 363 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 371.00 | 535 241.00 | | 580 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | 45 129.00 | | 8 104.00 |
DK Provisions réglementées | | 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 698 474.00 | 690 613.00 | | 698 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 433.00 | 296 687.00 | | 426 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 325.00 | 131 996.00 | | 149 325.00 |
EA Autres dettes | | 26 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 002.00 | 455 574.00 | | 576 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 476.00 | 1 146 187.00 | | 1 274 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 002.00 | 455 574.00 | | 576 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 691.00 | 11 522.00 | 1 823 213.00 | 1 811 691.00 |
FG Production vendue services | 109 456.00 | 3 189.00 | 112 645.00 | 109 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 147.00 | 14 711.00 | 1 935 858.00 | 1 921 147.00 |
FM Production stockée | | | 49 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 140 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 568.00 | 3 725.00 | | 10 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 747.00 | 132 897.00 | | 140 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242.00 | 2 467.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 4 976.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 4 886.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 4 886.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 90.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 546.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 483.00 | 1 883 945.00 | | 1 996 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 379.00 | 1 838 815.00 | | 1 988 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | 45 129.00 | | 8 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 092.00 | | 1 549.00 | 121 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 412.00 | | 1 549.00 | 94 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 440.00 | 7 604.00 | | 76 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 242.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 7 362.00 | | 66 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662.00 | 1 604.00 | 662.00 | 662.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 377.00 | 34.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556.00 | 1 981.00 | 696.00 | 3 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 1 981.00 | 938.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 433.00 | 426 433.00 | | 426 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 554 914.00 | | | 554 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VP Divers | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 411.00 | 642 881.00 | 15 530.00 | 658 411.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 002.00 | 576 002.00 | | 576 002.00 |