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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 104.00 | 25 461.00 | 75 644.00 | 101 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 475.00 | 90 752.00 | 96 723.00 | 187 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 536.00 | 126 313.00 | 190 223.00 | 316 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 045.00 | 4 536.00 | 544 509.00 | 549 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 692.00 | 1 184.00 | 282 509.00 | 283 692.00 |
BZ Autres créances | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CF Disponibilités | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 991.00 | 5 720.00 | 1 282 271.00 | 1 287 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 527.00 | 132 033.00 | 1 472 494.00 | 1 604 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 819.00 | 628 261.00 | | 632 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 656.00 | 4 552.00 | | 122 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 876 124.00 | 742 818.00 | | 876 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 815.00 | 42 943.00 | | 105 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 908.00 | 487 582.00 | | 297 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 305.00 | 139 309.00 | | 144 305.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | 512.00 | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 371.00 | 670 589.00 | | 596 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 494.00 | 1 413 407.00 | | 1 472 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 185.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 048.00 | | 465 048.00 | 465 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 522 710.00 | 33 820.00 | 1 556 530.00 | 1 522 710.00 |
FG Production vendue services | 109 280.00 | 2 414.00 | 111 694.00 | 109 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 037.00 | 36 234.00 | -2 133 271.00 | 2 097 037.00 |
FM Production stockée | | | -43 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GE Autres charges | | | 145 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 22.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 529.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 529.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -507.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 707.00 | 2 114 785.00 | | 2 110 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 052.00 | 2 110 234.00 | | 1 988 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 656.00 | 4 552.00 | | 122 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 490.00 | | 115 097.00 | 201 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 810.00 | | 113 770.00 | 174 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | 1 277.00 | 16 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 465.00 | 17 848.00 | | 108 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 365.00 | 17 848.00 | | 98 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | 1 602.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 1 602.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | 1 602.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 521.00 | 26 782.00 | 78 738.00 | 105 521.00 |
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 867.00 | 372 137.00 | 16 730.00 | 388 867.00 |
VW T.V.A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 731.00 | 487 992.00 | 78 738.00 | 566 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |