| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 429.00 | 42 496.00 | 110 934.00 | 153 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 273.00 | 109 038.00 | 80 235.00 | 189 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 297.00 | 161 634.00 | 209 664.00 | 371 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 731.00 | | 289 731.00 | 289 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 771.00 | | 495 771.00 | 495 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 031.00 | 1 026.00 | 217 005.00 | 218 031.00 |
BZ Autres créances | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CF Disponibilités | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 777.00 | 1 026.00 | 1 374 752.00 | 1 375 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 075.00 | 162 659.00 | 1 584 415.00 | 1 747 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 474.00 | 632 819.00 | | 755 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 813.00 | 122 656.00 | | 38 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 099.00 | 10 649.00 | | 20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 924 386.00 | 876 124.00 | | 924 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 020.00 | 105 815.00 | | 219 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 244.00 | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 257.00 | 297 908.00 | | 270 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 256.00 | 144 305.00 | | 169 256.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 18 455.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 030.00 | 596 371.00 | | 660 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 415.00 | 1 472 494.00 | | 1 584 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 217.00 | 517 632.00 | | 476 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 485.00 | | 464 485.00 | 464 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 295 004.00 | 63 115.00 | 1 358 119.00 | 1 295 004.00 |
FG Production vendue services | 116 047.00 | 1 971.00 | 118 018.00 | 116 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 536.00 | 65 086.00 | 1 940 622.00 | 1 875 536.00 |
FM Production stockée | | | -53 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 321.00 | |
GE Autres charges | | | 111 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | 421.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | 421.00 | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 058.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 058.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | -637.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 889.00 | 3 454.00 | | -5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 727.00 | 2 110 707.00 | | 1 945 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 914.00 | 1 988 052.00 | | 1 906 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 813.00 | 122 656.00 | | 38 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 460.00 | | 54 838.00 | 316 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 580.00 | | 54 123.00 | 288 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | 715.00 | 17 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 313.00 | 35 321.00 | | 126 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 213.00 | 35 321.00 | | 116 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 159.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 720.00 | | 4 694.00 | 5 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | | 4 694.00 | 5 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 257.00 | 270 257.00 | | 270 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 216 949.00 | 216 949.00 | | 216 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 281.00 | 281.00 | 100 000.00 | 100 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 738.00 | 34 925.00 | 83 813.00 | 118 738.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VP Divers | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 096.00 | 361 766.00 | 17 330.00 | 379 096.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 030.00 | 476 217.00 | 183 813.00 | 660 030.00 |