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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 346.00 | 100 489.00 | 169 857.00 | 270 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 801.00 | 154 169.00 | 180 633.00 | 334 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 268.00 | 264 757.00 | 370 510.00 | 635 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 337.00 | | 602 337.00 | 602 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
BZ Autres créances | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CF Disponibilités | 176 547.00 | | 176 547.00 | 176 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 738.00 | | 1 360 738.00 | 1 360 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 006.00 | 264 757.00 | 1 731 248.00 | 1 996 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 383.00 | 794 287.00 | | 930 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 136 096.00 | | 6 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 810.00 | 45 565.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 472.00 | 1 085 948.00 | | 1 108 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 119.00 | 218 527.00 | | 229 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 233.00 | 206 548.00 | | 158 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 931.00 | 181 031.00 | | 184 931.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 155.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 777.00 | 606 618.00 | | 622 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 248.00 | 1 692 566.00 | | 1 731 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 126.00 | 606 618.00 | | 415 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 438.00 | | 224 017.00 | 473 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 188.00 | 635 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 188.00 | 605 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 318.00 | | 224 017.00 | 443 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 741.00 | 63 601.00 | 3 584.00 | 204 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 641.00 | 63 601.00 | 3 584.00 | 194 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 216 199.00 | 216 199.00 | | 216 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 119.00 | 71 468.00 | 157 651.00 | 229 119.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VP Divers | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 982.00 | 360 982.00 | | 360 982.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 777.00 | 415 126.00 | 157 651.00 | 572 777.00 |