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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244.00 | 21 800.00 | 445.00 | 22 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 071.00 | 62 322.00 | 85 749.00 | 148 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 995.00 | 94 222.00 | 102 773.00 | 196 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 983.00 | 4 536.00 | 650 447.00 | 654 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 735.00 | 2 927.00 | 346 808.00 | 349 735.00 |
BZ Autres créances | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
CF Disponibilités | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 560.00 | 7 462.00 | 1 361 097.00 | 1 368 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 555.00 | 101 684.00 | 1 463 870.00 | 1 565 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 474.00 | 580 371.00 | | 588 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 793.00 | 8 104.00 | | 39 793.00 |
DL TOTAL (I) | 738 267.00 | 698 474.00 | | 738 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 112.00 | 426 433.00 | | 535 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 701.00 | 149 325.00 | | 138 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 604.00 | 576 002.00 | | 725 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 870.00 | 1 274 476.00 | | 1 463 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 350.00 | | 1 948 350.00 | 1 948 350.00 |
FG Production vendue services | 117 490.00 | 1 131.00 | 118 621.00 | 117 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 841.00 | 1 131.00 | 2 066 971.00 | 2 065 841.00 |
FM Production stockée | | | 264 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 166 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 815.00 | -3 000.00 | | -26 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 178.00 | 1 996 483.00 | | 2 340 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 386.00 | 1 988 379.00 | | 2 300 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 793.00 | 8 104.00 | | 39 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 640.00 | | 74 355.00 | 122 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 960.00 | | 74 355.00 | 95 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 044.00 | 10 178.00 | | 84 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 944.00 | 10 178.00 | | 73 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 604.00 | 2 932.00 | | 1 604.00 |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | | 310.00 | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | 2 932.00 | 310.00 | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 2 932.00 | 310.00 | 4 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 112.00 | 535 112.00 | | 535 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 547.00 | 12 810.00 | 38 737.00 | 51 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VP Divers | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 944.00 | 468 414.00 | 15 530.00 | 483 944.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 604.00 | 686 867.00 | 38 737.00 | 725 604.00 |