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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 282.00 | 67 517.00 | 128 766.00 | 196 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 748.00 | 127 124.00 | 69 624.00 | 196 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 438.00 | 204 741.00 | 268 697.00 | 473 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 917.00 | | 214 917.00 | 214 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 884.00 | | 552 884.00 | 552 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 770.00 | 568.00 | 228 202.00 | 228 770.00 |
BZ Autres créances | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CF Disponibilités | 319 176.00 | | 319 176.00 | 319 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 436.00 | 568.00 | 1 423 868.00 | 1 424 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 874.00 | 205 309.00 | 1 692 566.00 | 1 897 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 287.00 | 755 474.00 | | 794 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 096.00 | 38 813.00 | | 136 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 565.00 | 20 099.00 | | 45 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 948.00 | 924 386.00 | | 1 085 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 527.00 | 219 020.00 | | 218 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 432.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 548.00 | 270 257.00 | | 206 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 031.00 | 169 256.00 | | 181 031.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 65.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 618.00 | 660 030.00 | | 606 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 566.00 | 1 584 415.00 | | 1 692 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 951.00 | | 410 951.00 | 410 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 533 457.00 | 53 288.00 | 1 586 745.00 | 1 533 457.00 |
FG Production vendue services | 83 180.00 | 2 299.00 | 85 479.00 | 83 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 588.00 | 55 587.00 | 2 083 175.00 | 2 027 588.00 |
FM Production stockée | | | 57 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 107.00 | |
GE Autres charges | | | 134 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | 4 192.00 | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 4 192.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 22.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 22.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | 4 170.00 | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 661.00 | -5 889.00 | | -26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 613.00 | 1 945 727.00 | | 2 180 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 517.00 | 1 906 914.00 | | 2 044 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 096.00 | 38 813.00 | | 136 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 297.00 | | 154 206.00 | 371 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 064.00 | | 438 478.00 | 52 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | | 443 318.00 | 52 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 703.00 | | 152 680.00 | 342 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | 1 525.00 | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 634.00 | 43 107.00 | | 161 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 534.00 | 43 107.00 | | 151 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 458.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 458.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 458.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 228 177.00 | 228 177.00 | | 228 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 438.00 | 80 279.00 | 138 159.00 | 218 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VP Divers | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 879.00 | 322 879.00 | | 322 879.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 618.00 | 468 458.00 | 138 159.00 | 606 618.00 |