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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 244.00 | 21 894.00 | 351.00 | 22 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 565.00 | 76 471.00 | 76 094.00 | 152 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 490.00 | 108 465.00 | 93 024.00 | 201 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 974.00 | | 321 974.00 | 321 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 613.00 | 4 536.00 | 588 077.00 | 592 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 867.00 | 2 786.00 | 250 081.00 | 252 867.00 |
BZ Autres créances | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CF Disponibilités | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 705.00 | 7 322.00 | 1 320 383.00 | 1 327 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 194.00 | 115 787.00 | 1 413 407.00 | 1 529 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 261.00 | 588 474.00 | | 628 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 39 793.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 742 818.00 | 738 267.00 | | 742 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 943.00 | 51 547.00 | | 42 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 582.00 | 535 112.00 | | 487 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 309.00 | 138 701.00 | | 139 309.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 589.00 | 725 604.00 | | 670 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 407.00 | 1 463 870.00 | | 1 413 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 185.00 | 686 867.00 | | 639 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 810.00 | | 348 810.00 | 348 810.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 676.00 | | 1 683 676.00 | 1 683 676.00 |
FG Production vendue services | 133 472.00 | 1 128.00 | 134 599.00 | 133 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 958.00 | 1 128.00 | 2 167 086.00 | 2 165 958.00 |
FM Production stockée | | | -62 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 785.00 | 2 340 178.00 | | 2 114 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 234.00 | 2 300 386.00 | | 2 110 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 39 793.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 995.00 | | 4 495.00 | 196 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 315.00 | | 4 495.00 | 170 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 222.00 | 14 243.00 | | 94 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 122.00 | 14 243.00 | | 84 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | 141.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462.00 | | 141.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462.00 | | 141.00 | 7 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 582.00 | 487 582.00 | | 487 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 485.00 | 11 081.00 | 31 404.00 | 42 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VP Divers | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 017.00 | 375 487.00 | 15 530.00 | 391 017.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 589.00 | 639 185.00 | 31 404.00 | 670 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |