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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 460.00 | 108.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 167.00 | 1 014 687.00 | 225 479.00 | 1 240 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 194.00 | 36 160.00 | 31 033.00 | 67 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 376.00 | 1 051 308.00 | 272 067.00 | 1 323 376.00 |
BT Marchandises | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 162.00 | 6 602.00 | 92 559.00 | 99 162.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 211.00 | 6 602.00 | 484 608.00 | 491 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 587.00 | 1 057 911.00 | 756 676.00 | 1 814 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 129.00 | | | 436 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 463 718.00 | | | 463 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 676.00 | | | 756 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 595.00 | 7 758.00 | 236 353.00 | 228 595.00 |
FG Production vendue services | 826 415.00 | 5 105.00 | 831 520.00 | 826 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 010.00 | 12 864.00 | 1 067 874.00 | 1 055 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 004.00 | | | 1 120 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 587.00 | 159 573.00 | 79 852.00 | 971 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 13.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 140.00 | 159 560.00 | 79 852.00 | 971 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 293.00 | 60 323.00 | 47 970.00 | 108 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 044.00 | 132 456.00 | 14 587.00 | 147 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 790.00 | 169 820.00 | 47 970.00 | 217 790.00 |