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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 513.00 | 56.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 631.00 | 1 135 349.00 | 66 282.00 | 1 201 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 774.00 | 65 533.00 | 46 241.00 | 111 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 421.00 | 1 201 396.00 | 128 024.00 | 1 329 421.00 |
BT Marchandises | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 380 032.00 | | 380 032.00 | 380 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 217.00 | | 604 217.00 | 604 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 639.00 | 1 201 396.00 | 732 242.00 | 1 933 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 707.00 | | | 587 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 567.00 | | | -55 567.00 |
DL TOTAL (I) | 543 140.00 | | | 543 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EA Autres dettes | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 242.00 | | | 732 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 254.00 | | 21 139.00 | 1 331 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 240.00 | | 21 139.00 | 1 315 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 271.00 | 57 969.00 | | 1 160 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 13.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 771.00 | 57 955.00 | | 1 159 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 751.00 | 42 378.00 | 21 373.00 | 63 751.00 |
VI Groupe et associés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 623.00 | 123 178.00 | 7 445.00 | 130 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 102.00 | 167 729.00 | 21 373.00 | 189 102.00 |