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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 539.00 | 30.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 680.00 | 1 132 603.00 | 32 076.00 | 1 164 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 725.00 | 43 302.00 | 100 422.00 | 143 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 420.00 | 1 176 446.00 | 147 974.00 | 1 324 420.00 |
BT Marchandises | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 289 509.00 | | 289 509.00 | 289 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 316.00 | | 497 316.00 | 497 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 736.00 | 1 176 446.00 | 645 290.00 | 1 821 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 228.00 | | | 359 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 379 030.00 | | | 379 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 260.00 | | | 266 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 290.00 | | | 645 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 295.00 | | | 263 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 235.00 | | 117 973.00 | 1 301 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 788.00 | 1 324 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 788.00 | 1 308 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 220.00 | | 117 973.00 | 1 285 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 367.00 | 41 983.00 | 76 904.00 | 1 211 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 13.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 841.00 | 41 970.00 | 76 904.00 | 1 210 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 231.00 | 37 266.00 | 2 966.00 | 40 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 523.00 | 119 077.00 | 7 445.00 | 126 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 261.00 | 263 295.00 | 2 966.00 | 266 261.00 |