| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 526.00 | 43.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 302.00 | 1 127 956.00 | 44 345.00 | 1 172 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 918.00 | 82 884.00 | 30 033.00 | 112 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 234.00 | 1 211 366.00 | 89 868.00 | 1 301 234.00 |
BT Marchandises | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 736.00 | 575.00 | 116 160.00 | 116 736.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 131.00 | 575.00 | 503 555.00 | 504 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 366.00 | 1 211 942.00 | 593 423.00 | 1 805 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 140.00 | | | 532 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 912.00 | | | -172 912.00 |
DL TOTAL (I) | 370 228.00 | | | 370 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
EA Autres dettes | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 195.00 | | | 223 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 423.00 | | | 593 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 397.00 | 43 542.00 | 33 572.00 | 1 201 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 13.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 883.00 | 43 529.00 | 33 572.00 | 1 200 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 116 736.00 | 116 045.00 | 691.00 | 116 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 853.00 | 52 426.00 | 8 427.00 | 60 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VP Divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 666.00 | 154 530.00 | 8 136.00 | 162 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 196.00 | 214 768.00 | 8 427.00 | 223 196.00 |