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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 500.00 | 69.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 742.00 | 1 111 861.00 | 91 880.00 | 1 203 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 497.00 | 47 909.00 | 63 587.00 | 111 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 254.00 | 1 160 271.00 | 170 983.00 | 1 331 254.00 |
BT Marchandises | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
BZ Autres créances | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CF Disponibilités | 422 806.00 | | 422 806.00 | 422 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 304.00 | | 672 304.00 | 672 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 558.00 | 1 160 271.00 | 843 287.00 | 2 003 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 708.00 | | | 561 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 598 707.00 | | | 598 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 287.00 | | | 843 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 934.00 | | | 206 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 959.00 | 215 808.00 | 476 767.00 | 260 959.00 |
FG Production vendue services | 731 407.00 | 4 532.00 | 735 940.00 | 731 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 367.00 | 220 340.00 | 1 212 708.00 | 992 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 901.00 | | | 1 367 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 902.00 | | | 1 341 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 595.00 | 136 160.00 | | 1 314 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 500.00 | 1 331 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 500.00 | 1 315 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 580.00 | 136 160.00 | | 1 298 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 921.00 | 72 962.00 | 30 611.00 | 1 117 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 13.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 434.00 | 72 949.00 | 30 611.00 | 1 117 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 729.00 | 41 084.00 | 37 645.00 | 78 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
VP Divers | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 764.00 | 169 319.00 | 7 445.00 | 176 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 580.00 | 206 935.00 | 37 645.00 | 244 580.00 |