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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 473.00 | 95.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 150.00 | 1 066 195.00 | 156 955.00 | 1 223 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 53 328.00 | 18 947.00 | 72 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 440.00 | 1 119 996.00 | 191 443.00 | 1 311 440.00 |
BT Marchandises | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 283.00 | 1 344.00 | 83 939.00 | 85 283.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 341 696.00 | | 341 696.00 | 341 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 252.00 | 1 344.00 | 488 908.00 | 490 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 693.00 | 1 121 341.00 | 680 352.00 | 1 801 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 718.00 | | | 452 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 498 064.00 | | | 498 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 352.00 | | | 680 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 755.00 | 21 604.00 | 321 359.00 | 299 755.00 |
FG Production vendue services | 814 718.00 | 8 127.00 | 822 845.00 | 814 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 473.00 | 29 731.00 | 1 144 205.00 | 1 114 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 983.00 | | | 1 195 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 637.00 | | | 1 161 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 376.00 | | | 1 323 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 308.00 | 119 194.00 | 50 506.00 | 1 051 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 13.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 848.00 | 119 181.00 | 50 506.00 | 1 050 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 101.00 | 53 730.00 | 11 371.00 | 65 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 976.00 | 128 918.00 | 9 058.00 | 137 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 171.00 | 165 800.00 | 11 371.00 | 177 171.00 |