| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 486.00 | 82.00 | 569.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 005.00 | 1 085 844.00 | 99 160.00 | 1 185 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 575.00 | 31 589.00 | 81 985.00 | 113 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 595.00 | 1 117 920.00 | 196 674.00 | 1 314 595.00 |
BT Marchandises | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 221.00 | 4 114.00 | 92 106.00 | 96 221.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 442 942.00 | | 442 942.00 | 442 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 051.00 | 4 114.00 | 625 937.00 | 630 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 646.00 | 1 122 034.00 | 822 611.00 | 1 944 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 064.00 | | | 487 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
DL TOTAL (I) | 572 708.00 | | | 572 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 611.00 | | | 822 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 657.00 | | | 198 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 441.00 | | | 1 311 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 426.00 | | | 1 295 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 997.00 | 96 714.00 | 98 791.00 | 1 119 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 13.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 523.00 | 96 701.00 | 98 791.00 | 1 119 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 573.00 | 41 328.00 | 51 245.00 | 92 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
VP Divers | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 323.00 | 126 877.00 | 7 445.00 | 134 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 903.00 | 198 658.00 | 51 245.00 | 249 903.00 |