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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 700.00 | 23 000.00 | 93 700.00 | 116 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 400.00 | 24 350.00 | 625 050.00 | 649 400.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 923.00 | 24 350.00 | 626 573.00 | 650 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
CU Autres participations | 532 700.00 | 1 350.00 | 531 350.00 | 532 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 614 431.00 | 739 716.00 | | 614 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 537.00 | -25 285.00 | | -4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 618 694.00 | 723 231.00 | | 618 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 3 769.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879.00 | 3 769.00 | | 7 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 573.00 | 726 999.00 | | 626 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879.00 | 3 769.00 | | 7 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | 1 515.00 | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337.00 | 26 800.00 | | 6 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 537.00 | -25 285.00 | | -4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |