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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 509 645.00 | | 2 509 645.00 | 2 509 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 830.00 | 239 988.00 | 2 570 842.00 | 2 810 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CF Disponibilités | 761 342.00 | | 761 342.00 | 761 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 505.00 | | 805 505.00 | 805 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 334.00 | 239 988.00 | 3 376 346.00 | 3 616 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637 535.00 | | | 1 637 535.00 |
CU Autres participations | 299 985.00 | 239 988.00 | 59 997.00 | 299 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 699 697.00 | 3 768 196.00 | | 3 699 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 738.00 | -68 499.00 | | -351 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 760.00 | 3 708 497.00 | | 3 356 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 8 425.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 16 974.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 636.00 | 110 154.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 586.00 | 135 553.00 | | 19 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 346.00 | 3 844 050.00 | | 3 376 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 586.00 | 135 553.00 | | 19 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 34.00 | | 2 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 841.00 | 34.00 | | 120 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 670.00 | -34.00 | | -105 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 344.00 | 68 488.00 | | 52 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 081.00 | 136 986.00 | | 404 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 738.00 | -68 499.00 | | -351 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 669.00 | | 841 160.00 | 1 969 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 669.00 | | 841 160.00 | 1 969 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135.00 | 239 853.00 | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 239 853.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 239 853.00 | | 135.00 |
UG ‐ Financières | | 239 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 509 645.00 | 1 636 335.00 | 873 310.00 | 2 509 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 007.00 | 1 681 697.00 | 873 310.00 | 2 555 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |